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中远海控周期隐忧股价腰斩75家基金退出 控股股东增持19亿力挺拟再加仓不超30亿-财新闻

中远海控周期隐忧股价腰斩75家基金退出   控股股东增持19亿力挺拟再加仓不超30亿

“海运茅”中远海控(601919.SH)的控股股东中国远洋海运集团有限公司(简称“中远海运集团”)又出手了。

5月20日晚间,中远海控披露,5月19日、20日,中远海运集团及其附属公司在二级市场连续增持。未来12个月,其将出资不低于15亿元、不超过30亿元继续增持。

截至今年4月15日,中远海控及其附属公司完成了上一轮增持,合计耗资约18.92亿元。

在全球疫情反复、需求增长、供给有限等多重因素影响下,集装箱运输供求关系持续紧张,中远海控千方百计保障全球集装箱运输,取得了大丰收。2021年,公司大赚893亿元,今年一季度,又赚了276亿元。

中远海控曾是一只近10倍的大牛股,但在近一年时间,股价回撤明显,区间最大跌幅达50%。

股价回撤幅度较大,与市场担忧的周期隐忧有关。今年一季度,75家基金清仓撤退。

大股东再增持提振信心

中远海运集团再次出手增持股份,向市场传递其对中远海控坚定看好的信心。

中远海控发布的最新公告,涉及控股股东中远海运集团增持公司股份情况及后续增持计划。

根据公告,5月20日,中远海运集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司A股股份50万股,约占公司截至今年一季度末总股本的0.003%。5月19日、20日,中远海运集团全资附属公司在香港联合交易所有限公司以场内交易方式累计增持了公司H股股份302.55万股,约占公司截至今年一季度末总股本的0.019%。连续两天增持后,中远海运集团及其附属公司合计持有公司73.20亿股A股股份、1.93亿股H股股份,约占公司截至今年一季度末总股本的46.91%。

中远海运集团新的增持计划为,拟在本次增持开始之日起的12个月内,增持公司A股和H股,拟增持总金额不低于15亿元,且不超过30亿元(含本次已增持股份)。

长江商报记者注意到,本次增持计划未设定价格区间。公司称,中远海运集团将根据中远海控股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。增持的资金来源为自有资金。

对于本次及后续增持,中远海控称,控股股东是基于对公司未来发展前景的信心,对公司投资价值的认可。

中远海运集团首次增持始于去年10月18日。当日,中远海运集团通过上交所交易系统增持中远海控A股股份790万股。

去年三季报显示,三季度末,中远海运集团直接持有中远海控13.28万股A股股份,通过其全资子公司中国远洋运输有限公司(简称中国远洋)间接持有公司59.25亿股A股股份,通过其附属公司间接持有公司1.14亿股H股股份,中远海运集团直接间接持有的公司股份的总数为73.67亿股,约占公司三季度末总股本的46%。

随即,中远海运集团继续上市首次增持计划,拟不低于10亿元不高于20亿元进行增持中远海控股份。到今年4月15日,增持计划完成,中远海运集团累计增持A股股份6624.39万股(包括首次增持),累计增持金额约为10.74亿元,中远海运集团全资附属公司累计增持H股股份7607.45万股,累计增持金额约为10.04亿港元(约合8.18亿元人民币)。中远海运集团及其附属公司共累计增持金额约为18.92亿元。

如果新一轮增持计划顺利实施,且顶格增持的话,去年10月18日开始,中远海运集团及其附属公司将累计耗资接近50亿元增持。

针对控股股东接连大手笔增持,市场人士称,中远海运集团有意维护中远海控的股价稳定。

谨慎心态下业绩股价背离

控股股东接连出手增持,源于中远海控股价下跌幅度较大。而股价下跌源于市场保持谨慎心态。

中远海控主营业务为提供集装箱航运、干散货航运、物流、码头及集装箱租赁业务,其中,核心业务为集装箱航运业务。

2019年以来,全球航运市场逐步回暖,开始进入景气周期,中远海控的经营业绩也逐步向好。当年,公司实现营业收入1510.57亿元,同比增长25.02%,归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为67.64亿元,同比增长幅度为449.92%。2020年,公司实现营业收入1712.59亿元,同比增长13.37%,净利润为99.27亿元,同比增长幅度为46.76%。

2021年,全球疫情反复,需求恢复性增长,但供给有限,尤其是集装箱运输供求关系持续紧张,加上港口拥堵,集装箱短缺等多重因素,运价大幅上涨。中远海控在努力保障全球集装箱运输的同时,自身经营业绩也大幅增长。当年,公司经营业绩出现爆发性增长,实现营业收入3336.94亿元,同比增长94.85%。对应的净利润为892.96亿元,同比增长幅度为799.52%。

今年一季度,全球航运市场依旧高景气。公司实现的营业收入为1055.30亿元,同比增长62.75%,净利润276.17亿元,同比增长78.73%,延续了高速增长势头。

随着经营业绩大幅增长,中远海控的财务状况也随之大幅改善。2018年底,公司资产负债率为75.30%,2019年底、2020年底,其资产负债率分别为73.64%、71.06%,到2021年底,大幅下降至56.76%,较2018年底下降了18.54个百分点。

财务费用可以反映一家公司真实的债务状况(不考虑汇兑损益情况)。今年一季度,中远海控的财务费用为3.63亿元,2020年、2021年的同期分别为11.37亿元、8.28亿元。

然而,二级市场上,中远海控的股价与业绩明显背离。

K线图显示,2020年5月22日,中远海控的股价一度下探至3.14元/股,随着强周期来临及公司经营业绩大幅增长,公司股价也不断飙涨,到2021年7月7日,股价最高达33.40元/股,最大涨幅接近10倍。此后,股价不断调整回落,今年4月27日,盘中最低为13.12元/股,较去年高点下跌了约50%。

针对业绩与股价背离现象,分析人士称,尽管中远海控今年一季度继续大赚,但航运行业具有较为明显的周期性,全球疫情延长了周期,随着疫情得到控制,市场担忧行业进入下行周期,因此,资金表现得较为谨慎。

基金也在调整仓位布局。wind数据显示,2021年底,有98家基金持有中远海控股份,而在今年一季度末,持股的基金数量锐减至23家,一个季度之间有75家基金清仓撤离。

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