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鲍威尔反驳大规模加息75基点市场公然叫板黄金“一泻千里”跌破1870-财新闻

当地时间周四(5月5日),市场在美联储主席鲍威尔反驳加息75个基点之后,立即做出了反应,并对其言论提出了明显的质疑。将6月会议上加息75个基点的预期推升至近83%。

第一黄金网5月6日讯 当地时间周四(5月5日),市场在美联储主席鲍威尔反驳加息75个基点之后,立即做出了反应,并对其言论提出了明显的质疑。将6月会议上加息75个基点的预期推升至近83%。

现货黄金走势概述

在加息风波的影响之下,金融市场恐慌情绪卷土重来,美元大涨,美股重挫,现货黄金则自高位大跌37美元,跌向1870美元关口。有投行指出,黄金恐遭遇获利了结打压,涨势不会持久。

现货黄金日线图.png

截止发稿,现货黄金报1869.24美元/盎司,涨幅-0.41%。

消息面

鲍威尔坚持加息75基点 市场公然叫板

周三,美联储主席鲍威尔基本排除了在6月15日的FOMC会议上加息75个基点的可能性。

“75个基点的加息不是委员会正在积极考虑的事情,”他表示。他随后补充称:“我们的预期是,如果我们看到了我们预期的结果,那么在接下来的两次会议上,我们将考虑加息50个基点。”

在鲍威尔反驳大规模加息猜测后,短期利率市场立即排除了6月加息75个基点的可能性。

然而,日内加息75点的预期骤然升温。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具,美联储6月加息75个基点的可能性已高达82.9%。

Forexlive分析师Adam Button撰文称,“我想知道是否有一些技术因素在起作用,但这看起来像是给了美联储主席一记耳光。市场认为,未来5周的通胀压力将迫使鲍威尔夹着尾巴加快货币紧缩的步伐。”

鲍威尔.jpg

Button写道,在会议之后这么快就对美联储的信誉提出如此激烈的质疑,几乎闻所未闻。这表明鲍威尔和美联储对经济中正在发生的事情没有把握。

Button预计,在接下来的几天里,鲍威尔会召集几位联邦公开市场委员会(FOMC)成员来强调他的观点,但目前看来这是一场艰难的战斗。

受加息75点预期飙升影响,日内金融市场完全逆转了前一日的走势。美元指数大涨1.4%至103.95,较日低拉升了160点。

美股三大股指遭遇猛烈抛售:道琼斯指数下跌1100点或近3.3%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌3.8%和5.0%。

美国10年期国债收益率日内上涨16个基点至3.09%。

随着美元和美债收益率飙升,现货黄金自高位大幅回落37美元,刷新日低至1872.59美元。

美联储决定将基准利率上调50个基点后,金价一度强势上涨。尽管如此,道明证券(TD Securities)的经济学家们并不认为,黄色市场的上涨趋势会持续很长时间。

“美联储的举措基本上符合预期,鉴于全球市场普遍低迷的情绪,美联储的举措在很大程度上符合市场的预期。虽然鲍威尔主席没有考虑加息75个基点,但从定位角度来看,这一结果是需要考虑的。”

“价格走势是根据我们的剧本进行的,我们还指出,没有多少参与者仍然有购买黄金的兴趣,只有少数参与者做空。普遍的交易是做多,一些自满的黄金多头头寸仍与乌克兰战争有关。”

“剩下的几个空头持有大量仓位,随着价格上涨,他们可能会获利了结,这推动了黄金在‘买入一切’的交易中持续上涨。然而,考虑到交易员做空的广度仍接近历史最低水平,我们怀疑金价的反弹不会持续太久。”

技术上,4小时图表显示,黄金价格一度突破1900这一关键阻力,更大的上行空间可能已经打开,往上关注1920附近阻力,如果该阻力位也被攻破,那么金价上涨走势将得到进一步强化。

不过,如果黄金价格上破1900被证明是暂时的,也就是说金价重回1900下方,那么将有恢复跌势的风险,往下可能跌向1880以及1860等水平。

英国央行厉声警告滞涨威胁

当地时间周四,英国央行如预期般加息25个基点至1%。然而,实诚的英国央行也明确告知市场,为了打击几十年一遇的通胀,接下来两年可能需要付出经济停滞的代价。

在英国央行公布的经济展望中,按照市场预期该行利率将在明年中期提高至2.5%计算,该国的经济可能会在2023年出现萎缩,同时到2024年才有可能出现轻微的增长。于此同时,该国的失业率将从3.8%提升至5.5%,约等于丢掉60万个就业岗位。

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这番表态也使得英国央行成为全球主要央行中,对经济前景最悲观的一个。Janus Henderson资管经理Oliver Blackbourn解读称,滞胀是央行官员们最担心的问题之一,英国看起来正逐渐陷入困境,比许多其他发达市场更严重。

更糟糕的是,在英国央行的预测中,该国通胀率有可能在今年十月达到10.2%。理论上只有经历过上世纪60年代的英国老百姓才体会过类似的物价飞涨。

高通胀和经济萎靡也使得货币政策变得更加难办。如果想要抑制通胀,原本已经萎靡的经济将承受更大的压力。根据英国央行的预期,如果将加息步伐停在1%的位置,就业岗位减少将缩小至44万人,同时未来两年的经济增速将提高至1%。毫无疑问,在这个问题上英国央行并没有太多的选择。

英国央行行长贝利表示,这样的通胀将会对许多英国百姓的生活造成影响,特别是低收入甚至没有收入的民众。然而,这是货币政策无法阻止的情况。




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