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三大风险事件震动市场美国要对产油国下手黄金触及1855-财新闻

当地时间周一,美联储发布了半年度的金融稳定报告,对市场发出了最新的警告。美联储表示,目前,市场被俄乌冲突、货币紧缩和高通胀这三大风险事件持续的影响,受到了巨大的震荡 。

第一黄金网5月10日讯 当地时间周一,美联储发布了半年度的金融稳定报告,对市场发出了最新的警告。美联储表示,目前,市场被俄乌冲突、货币紧缩和高通胀这三大风险事件持续的影响,受到了巨大的震荡 。

现货黄金走势概述

周二(5月10日),现货黄金维持小跌。截止发稿,现货黄金报1854.84美元/盎司,涨幅0.07%。

金价周一(5月9日)下跌超1%,因美元走强和美国国债收益率上升削弱了非孽息黄金的吸引力。

美市尾盘,现货黄金收报1853.55元/盎司,大幅下跌29.38美元或1.56%,日内最高触及1885.56美元/盎司,最低触及1851.55美元/盎司。

现货黄金日线图.png

消息面

三大风险事件震动市场

美东时间5月9日周一,美联储发布的半年度《金融稳定报告》报告中警告称,由于俄乌冲突、货币紧缩和高通胀带来的风险不断上升,主要金融市场的流动性状况正在恶化。

根据一些指标,自2021年底以来,最近发行的美国现金国债和股指期货市场的流动性已经下降。

尽管近期流动性恶化不像过去一些事件那样极端,但突然显著恶化的风险似乎高于正常水平。此外,自俄乌爆发冲突以来,原油期货市场的流动性有时会很紧张,而其他一些受影响的大宗商品市场则出现了明显的功能失调。

美股周一再遭重挫,连续三日重挫,齐创52周新低。道指收盘跌超650点或跌2%,标普500指数跌3.2%,去年4月以来首次失守4000点整数位,与道指均创去年3月来最低。纳指和纳指100均跌超500点或跌4%,与跌超4%的罗素2000小盘股齐创2020年11月来最低。

在金融市场各个资产不断下探之际,世界各国央行也在不断收紧货币政策以应对持续的通胀压力。上周,美联储不出市场所料加息50个基点,面对美联储二十年来最激进加息,加息次日市场开始暴跌,市场担忧情绪不散,多头之路越发艰难。美联储在报告中所称:

美国的通胀率升高和利率上升可能会对国内经济活动、资产价格、信贷质量和更普遍的金融状况产生负面影响。

报告还提到了美国的房价,由于其当前较高的估值,美国的房价“可能对冲击特别敏感”。此外,美联储还重申了对稳定币带来的金融风险的担忧。

美联储二把手布雷纳德在随同报告发布的新闻稿中表示,俄乌冲突“引发大宗商品市场的价格大起大落,加之不断追加的保证金制度或将在不同潜在方面波及大型金融机构。”

从金融稳定的角度来看,由于大多数参与者通过属于相关清算所会员的大银行或经纪交易商进入大宗商品期货市场,因此当客户面临异常高的追加保证金要求时,这些清算所会员将面临风险。

美联储正在与国内外监管机构合作,以更好地了解大宗商品市场参与者的风险敞口及其与核心金融体系的联系。

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美参议院批准NOPEC法案,对产油国下手“反垄断”?

美国《华盛顿邮报》5月6日分析称,NOPEC将授权美国司法部对欧佩克+国家“试图控制石油生产或影响原油价格的行为”提起反垄断诉讼。该法案将通过修改19世纪诞生的《谢尔曼反垄断法》来实现这一目标。它一个多世纪以前被用来瓦解约翰·洛克菲勒的石油帝国。

“美国在全球石油市场上开始了一场危险的游戏。”俄罗斯《观点报》7日发表文章称,美国此前一直无法达到向欧佩克+施压以降低油价的目的。俄AMarkets公司分析部门负责人阿尔焦姆·杰耶夫称,目前世界石油价格超过每桶110美元,并正在接近120美元。对美国来说这是一件极其痛苦的事情,美国40年以来最严重的通货膨胀正在被能源成本推向更高点。汽油对美国人来说是一种极其敏感的商品。两年前美国一加仑汽油的价格不到2美元,现在部分地区价格已超过5美元。这会增加使美国社会不稳定的风险。“像往常一样,美国正试图以牺牲其他国家为代价来做到这一点。”杰耶夫称,在这种情况下,美国正在欧佩克+成员国中寻找油价上涨的“负责人”,尤其是沙特阿拉伯和俄罗斯。

俄罗斯“战略文化基金会”网7日称,几个月来,美国一直在与沙特和阿联酋进行谈判,以便让他们及欧佩克和欧佩克+的合作伙伴增加石油产量,以遏制石油价格的上涨。但所有谈判并没有给美国带来希望的成果。沙特及其合作伙伴对目前的石油价格非常满意。这不仅仅是商业利益的问题,沙特不想再跟着华盛顿的曲调跳舞。沙特统计总局公布的数据显示,2022年第一季度沙特国内生产总值(GDP)实现了9.6%的增长率,为过去10年来最高,这主要是由于石油活动大幅增加20.4%。

英国广播公司称,欧佩克国家生产约30%的世界原油,每天约2800万桶。欧佩克最大的单一石油生产国是沙特阿拉伯,每天生产超过1000万桶。2016年当国际油价处于底点时,欧佩克与10个非欧佩克产油国联手创建欧佩克+,其中包括俄罗斯,这些国家共生产了世界上约40%的原油。

沙特《阿拉伯新闻报》报道称,美国参议院通过NOPEC法案表明美国和石油输出国及其盟友之间的紧张关系日益加剧,在能源价格飙升的情况下,该组织一直在抵制美国要求大幅增加产量的呼吁。《阿拉伯新闻报》在报道中指出,美国和欧佩克之间日益紧张的关系“促使沙特前情报主管图尔基·费萨尔王子坚持认为,白宫的政策是导致国际能源价格上涨的根本原因”。

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据路透社报道,欧佩克国家可以通过多种方式对美国NOPEC法案做出回应。例如,2019年美国曾试图通过一个类似NOPEC的法案,当时沙特阿拉伯威胁以美元以外的货币出售其石油。此举将削弱美元作为世界主要储备货币的地位,动摇华盛顿在全球贸易中的影响力,削弱其对他国实施制裁的能力。

沙特阿拉伯还可能决定从美国以外的国家购买武器,从而损害这一美国国防承包商利润丰厚的业务。此外,沙特阿拉伯和其他石油生产国可能会提高在美国销售的石油价格,从而破坏该法案的主要目标。

《华盛顿邮报》5月7日称,美国石油协会和美国商会也对该法案持反对态度,担心如果该法案成为法律,美国公司在海外会遭到报复。美国页岩油生产商也受到欧佩克国家决定的影响。当国际油价跌至过低水平时,美页岩油生产量可能大幅削减。

根据美国石油协会的说法,欧佩克国家石油产量的急剧增加可能导致美国石油生产商处于危险地位。目前美国页岩油开采成本较高,NOPEC可能将国际石油价格降低到美国能源公司难以增加产量的水平。美国Energy Partners公司也认为,如果欧佩克国家调整石油供应量,将对美国能源安全构成威胁。沙特和其他欧佩克国家的石油由于生产更简单、更便宜,可以迅速增加供应。同时美国担心欧佩克为了应对NOPEC,可能会提高卖给美国的石油价格,或限制美国的投资。

“高油价正在改变美国人的驾驶习惯。”雅虎财经网5月8日报道称,4月底开展的一项对超过1300名美国司机进行的民意调查显示,66%受访者表示,如果美国平均汽油价格升至每加仑4.12-4.35美元之间,他们将不得不改变原有的驾车习惯。目前美国平均汽油价格已达每加仑4.28美元。有62%的受访者表示只有在必需出行时才开车,有41%的受访者表示不会把油箱加满,还有29%的受访者表示会取消计划中的暑期自驾游。

然而,在国内能源成本骤增之际,美国页岩油行业并没有增产。据《华尔街日报》表示,美国九大石油生产商表示,他们在第一季度向股东派发总计94亿美元,比对新开发项目的投资高出约54%。

报道援引分析师的话称,今年迄今为止页岩油产量仅略有增长。包括先锋自然资源、美国马拉松石油公司、阿帕奇公司和美国戴文能源公司在内的生产商表示,一季度的美国国内石油产量将比上一季度下降2%-8%。有分析称,石油巨头在拿到油价带来的巨额利润之后,并没有选择继续投资以提高供应,而是倾向于通过股息和股票回购向股东派发现金。

美国能源部上周宣布,将招标购买6000万桶石油,作为美国战略石油储备长期补充计划的一部分。根据美国能源部的声明,此次采购的数量为美总统拜登3月份宣布1.8亿桶原油释放计划的1/3。招标将在2022年秋季进行,目的之一是应对俄乌冲突导致的能源价格上涨问题。能源部将采购和交付时间安排在油价预计将大幅下跌的时刻,此外没有提供其他采购细节。

后市展望

1.澳新银行分析师在一份报告中称,对全球经济增长的担忧应会在一定程度上支撑金价。

从技术面看,澳新银行指出,黄金一旦突破1930美元/盎司将确认看涨趋势,有望上探此前高点2000-2050美元/盎司。

美联储激进加息、更快的量化紧缩、美元走强以及俄乌冲突缓解,是金价可能面临的主要不利因素。较高的通胀风险和挥之不去的地缘政治紧张局势可能会抵消其中一些风险。需要关注未来美联储对通胀超预期上行的反应,因为这可能会影响实际利率。

该行认为短期关键支撑水平在1850美元/盎司,失守则容易回撤到1800美元/盎司。料未来几天交易区间维持在1850-1930美元/盎司。

2.Kotak Securities Ltd.大宗商品研究主管Ravindra Rao说,“美元持续走强,美债收益率走高,因市场预期美联储可能继续积极加息以控制通胀,”令金价承压。不过,他表示,对中国的担忧日益加剧、通胀担忧以及俄罗斯对乌克兰战争引发的紧张局势,都限制了下行空间。

3.“美元指数决定性地突破104.00,应该足以让黄金重新测试支撑位1850美元以及1835美元,”OANDA高级分析师Jeffrey Halley说。他并补充称,如果美元本周持续走强,则金价将重回1800美元。

Halley表示,一些周末风险对冲仓位的平仓也可能令金价承压。

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