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华尔街纷纷上调美联储加息预期黄金吸引力下降短期压力大-财新闻

周五(2月11日)现货黄金开盘报1826.59美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1826.77美元/盎司,跌幅0.01%。

第一黄金网2月11日讯 在经历了隔夜的大跌后,现货黄金低位震荡,目前交投于1826美元/盎司附近。因美国消费者物价指数的飙升,华尔街纷纷上调了美联储加息预期,黄金作为通胀对冲工具的吸引力被持有成本激增盖过。

周五(2月11日)现货黄金开盘报1826.59美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1826.77美元/盎司,跌幅0.01%。

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市场呼吁美联储结束“渐进路线”

Metals Focus的南亚高级研究顾问Harshal Barot表示,加息和收益率上升对金价构成主要阻力,而通胀担忧和大宗商品价格高企形成支撑,金市将受到这两种因素的共同作用。

美国1月整体消费者物价指数与核心消费者物价指数强劲上涨,同比均创下近40年新高,支持了美联储行动落后于形势的观点,美联储采取更强硬立场应对通胀的压力增加。

III Capital Management首席经济学家Karim Basta表示:“所有这些走势在逻辑上都支持3月份加息50个基点。美联储是否放弃其渐进主义方法仍然是最关切的问题。”

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对于美国银行全球研究部美国利率策略师Mark Cabana来说,这种情况只会越来越强烈。“你要告诉市场这是错误的,你需要放慢速度吗?如果市场给了美联储选择权,我们不相信美联储会告诉市场这是错误的。”

SGH Macro Advisors的经济学家Tim Duy表示,如果美联储在未来几天突然结束债券购买并提高利率,他不会感到惊讶。“美联储需要就应对通胀做一些重要的事情,来建立哪怕最低限度的市场信任。”

对美联储下个月作出坚决回应的预期,推动10年期美债收益率隔夜触及2019年8月以来的最高水平2.052%,同时也支撑美元指数反弹,并引发全球股市大幅下跌。

收益率上升和加息会提高持有非孳息资产黄金的机会成本,从而削弱了黄金的吸引力,而美元走高使得黄金对海外买家的吸引力降低。

IG Markets分析师Kyle Rodda说,金价目前仍保持看涨形态,但如果利率市场继续对美联储采取鹰派行动进行定价,那么从基本面看金价将大幅下跌。

华尔街纷纷上调美联储加息预期

在最新数据显示美国1月通胀率飙升至7.5%的40年新高、圣路易斯联储主席布拉德发表鹰派言论后,多家华尔街机构提高了对美联储的加息预期。

高盛将美联储2022年加息预期上调至连续加息7次,每次加息25个基点;此前该行预计美联储今年加息5次。

高盛在最新的报告中表示:“我们看到了美联储3月份加息50个基点的理由。目前的基金利率水平并不合适,而且投资者需要认真看待美国经济陷入工资价格螺旋上升的可能性。”

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花旗经济学家则表示,现在预计美联储将在3月的会议上更激进地将联邦基金目标利率上调50个基点。而就在上周的一份报告中,花旗还维持美联储3月加息25个基点的预期不变。

但在最新的报告中,花旗银行的经济学家写道:“1月份核心CPI的数据显示,通胀将持续在6%左右,并在更广泛的范围内蔓延,而不是像美联储预测的那样放缓。我们现在预计,美联储将在3月加息50个基点,随后在5月、6月、9月和12月分别加息25个基点。”

另外,华尔街长期多头、前美联储经济学家Edward Yardeni周四表示,美联储需要在下个月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加大加息力度,一次加息50个基点。

Yardeni表示,市场已经消化了3月份加息的预期,尤其是在美联储主席鲍威尔上月表示联邦公开市场委员会“考虑”开始加息,以更有效地抗击通胀之后。

技术分析

从日线图上看,金价周四冲高回落,受到美联储3月加息50点预期升温的影响。

预计这一影响仍将继续发酵,且亚洲时段美元指数快速走强,金价日内连跌的几率较大。

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操作上建议投资者逢高做空,不过下方需要关注布林中轨的支撑,金价若守住这一水平,可能触底反弹。

上方阻力关注1月3日高位1831.88,进一步关注2月10日高位1841.95以及1月25日高位1853.87。

下方支撑关注布林中轨1819.75,跌破看向2月2日高位1810.85以及1800.00心理关口。




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