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多个宏观基本面将影响市场黄金本周开局疲软或进一步回撤-财新闻

ABC Bullion的全球总经理Nicholas Frappell说:“人们很乐意逢低买进一些黄金。但由于上周收盘时收益率较高,金市处境仍然有些不利。”

今日周一,现货黄金价格继续承压,有望重新跌入上个交易日创下的12月16日以来低点1782.76美元/盎司,眼下,交易员们在等待美国12月份的通胀数据。该数据可能强调美联储比预期更早加息的必要性,从而提高债券收益率,提升持有黄金的成本。

就短期趋势而言分析表示金价将进一步回撤。

ABC Bullion的全球总经理Nicholas Frappell说:“人们很乐意逢低买进一些黄金。但由于上周收盘时收益率较高,金市处境仍然有些不利。”

AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示,黄金之所以承压,是因为美联储采取鹰派货币政策,让交易者知道美联储现在对控制通胀是认真的。

截止目前现货黄金价格报1797.11美元/盎司。

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高盛:美联储今年加息四次

高盛表示,美联储今年可能会加息四次,并将在7月份甚至更早开始缩减资产负债表。

高盛首席经济学家Jan Hatzius认为,美国就业市场的快速复苏及美联储FOMC12月会议纪要中传递的鹰派信号均暗示美国经济将加快货币政策正常化。Hatzius表示:“鉴于当前的形势,我们将缩表预期从12月提前到7月,甚至可能更早。考虑到解释通胀可能仍远高于目标水平,我们不再认为开始缩表将取代季度加息,继续预计美联储将在3月、6月和9月加息,此外增加12月再次加息的可能性。”

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Hatzius指出,即使预期今年有四次加息,其对2022年基金利率的预期也只是略高于市场定价,但在随后的几年里,这一差距将显著扩大,预计最终的联邦基金利率将维持在2.5%-2.75%不变。

去年12月的会议纪要显示,美联储官员正准备以比上一轮紧缩周期更快的速度收紧货币政策,以防止美国经济在高通胀和接近充分就业的情况下过热。会议纪要称,为了抑制长期借贷成本而形成的庞大的资产负债表也可能需要“政策利率正常化的步伐加快”。

会议纪要中还显示,官员们认为缩减8.8万亿美元资产负债表的时机可能比委员会以往的经验“更接近政策利率上调的时机”。

美国上个月失业率降至4%以下,且工资上涨,进一步说明劳动力市场紧张。

本周多个宏观基本面将影响市场

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美联储主席鲍威尔将于本周二(1月11日)出席参议院金融委员会对他连任提名的听证会。对美联储理事布雷纳德担任副主席的提名听证会则将于当地时间周四(1月13日)举行。此外,包括堪萨斯联储主席乔治、里士满联储主席巴尔金和芝加哥联储主席埃文斯、纽约联储主席威廉姆斯等在内的多位美联储高官也将在进入新年后首度露面。

在经济数据方面,美国劳工部周三还将公布最受瞩目的12月CPI数据,目前经济学家普遍预计12月CPI涨幅可能进一步达到7.1%,这将是逾40年来美国物价涨幅首度迈入“7时代”。

WisdomTree的Flanagan表示,12月整体通胀数据若表现强劲,将有助于延续当前美债收益率走高的趋势,因为美联储将面临压力,必须在3月采取行动,并在1月底的下次会议上就阐述其想法。

未来一周债市还将迎来三场大型美债拍卖。其中,周二将标售520亿美元的3年期国债,周三标售360亿美元的10年期国债,周四标售220亿美元的30年期国债。

10年期美债收益率上周五一度飙升突破1.80%关口,尽管此后回落至1.76%附近,但未来一周仍可能轻松回到这一水平。

AmeriVet Securities美国利率主管Greg Faranello表示:“在这些水平及附近,市场将试图找到一些短期支撑。”

他补充称,本周的多场标售可能有助于暂时限制收益率的升势。

贝莱德(BlackRock Inc.)的iShares投资策略主管Gargi Chaudhuri则表示:“我们预计收益率不会直线上升,当10年期美债收益率接近2%时买家将会出现,从而形成更多的双向波动。”

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